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北大金融系博士首次发声:大盘3000点剧烈震荡,是应该越跌越

访问:4216发布时间:2019-11-26 14:10:23

摘要: 如自行操作,注意仓位控制和风险自负。上证指数止步3288点,应该是越跌越买,还是果断清仓呢?2016年-2018年初的上证指数呈现股指上涨,但绝大多数股票却有着下跌,人称“二八行情”。但是,也存在阶段

(本文由公共号码立交桥策略(yslc188)组织,仅供参考,不构成运营建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

股票市场的投资不能是“机会”,甚至不能是“赌场”。投资者通常以这种心态看待股市。就个人而言,我认为这是不对的。为什么?既然你想投资股市,你需要“冷静下来”,找一些有价值的上市公司投资股市。那么,这些有价值的上市公司什么时候最有价值?

向上,没有价值,向下,但是向下越来越能看到价值。有句谚语说,"当大海退潮时,我们只知道谁在裸泳",这就是原因。

上证综指已收于3288点。它应该在下跌时买入越来越多的股票,还是应该果断地清算股票?我个人认为:

首先,注重价值投资。

上证综指从2016年到2018年初显示出股指上涨,但绝大多数股票下跌,被称为“28市场”。从上升的上市公司和下降的上市公司来看,存在着明显的差异。差异如下:1 .能够持续上升的上市公司是利润稳定的上市公司;2.稳定性差的上市公司无法持续上涨。

如果股指按照过去上涨,只要股指上涨,绝大多数个股都会上涨,这就具有股票的“普遍上涨属性”。然而,股指将在2016年后上涨,但将有“28个价格”。未来呢?这也是可能的。

从以往所有多头和空头的角度来看,无论股票是否指出不存在“牛市”,只要周期性股指上涨,那么有价值股票的上市公司都会全部上涨。我个人总结了价值股的优势:1 .上市公司业绩增长稳定;2.股票价格明显稳定向上。3.即使股价分阶段下跌,只要未来主营业务没有重大问题,股价很有可能回升。4、股息较高。

我们为什么要重视价值投资?一是价值股的优势;其次,普通投资者在股市的劣势太明显了。普通投资者的劣势:1 .对股票市场缺乏基本了解,甚至说没有基本了解;2.没有丰富的交易经验;3.没有平静的心情,人们就不能平静地看待股市的起伏。4.没有理性的思考,股票市场的未来趋势是非常模糊的,只能猜测。5.没有选股的方式或方法,也就是说,绝大多数投资者进入股市时没有选股和选股的方法。投资要么是“听听路边的声音”,要么是着眼于眼前的热点并抓住机遇。6.没有全职投资时间。

因此,在如此明显的劣势下,我们应该如何投资?我们应该首先避免自己的缺点,然后优化自己的优点。相应的方法和手段是什么?就个人而言,我认为适合普通投资者的投资模式是价值投资。

其次,下跌的是价值,你跌得越多,你买得越多。你也应该注意策略。

价值投资中选择的价值股并不总是上升,而是下降。所以,你跌得越多,你买的就越多?就个人而言,普通投资者的投资情绪是波动的。如果全部股票投资于价值股,可能实现的盈利能力将会更大。然而,也有周期性下跌,短期下跌是不可预测的。因此,这种情况也需要避免。

那么,面对下跌,下跌的价值是什么?就我个人而言,我认为以固定投票方式实施更为合适。许多投资者看到的是固定投资的盈利能力不能最大化,但他们看不到固定投资的优势:一是股价下跌,资金有持续的固定投资,在下跌过程中成本可以降低;第二是股价上涨,但不能是空的。可以说是一举两得的方法。

总结:面对上证综指止于3288点,是应该继续下跌,继续买入,还是应该决定进行清算?在这个阶段,我们可以注意价值投资。一些有价值的股票通常会贬值,并有长期的布局。当然,如果是一次性投资,也可能会冒一些风险,固定投资方式会更合适。

最简单的傻瓜头寸管理方法是三部分法则,它将资金分成三部分。

1.第一个1/3基金的使用

当总体趋势较低时,也就是说,在熊市结束时,短期操作是快进快出的主要方式,而高抛低吸。庄超显然有一些股票下跌(攻击受伤的股票)。在总体趋势触底后,这些股票通常会变成牲畜股票。买入股票后,大趋势是明确的,中心线可以保持,否则短期利润将得到结算。

2.第二个1/3基金的使用

第二股只能在第一股有利可图且没有风险时使用。此时,趋势应该是明显向上的,只剩下底部区域。此时应选择明显的底部容积,明显的主力持盘和高控盘操作,中线持盘。这一次,所持股份应该以利润为基础,与庄共舞。密切监视主要玩家的底部筹码。如果主要玩家表现出明显的减少头寸的迹象,他们就可以获利。记住不要继续战斗,也就是说,我会和主力一起去。我会和主力握手。

3.第三个1/3基金的使用

只有当目前的两只基金盈利并且总体趋势明显良好时,这些基金才能投入战斗。

根据三点头寸法则,理论上最大风险是1/3,最大利润是无限的。我们根据统计原理操作股票,并利用历史数据的成功概率来判断未来。即使历史100%成功,你在操作时也不可避免地会失败。虽然这是1%的失败,但对你来说可能是100%的失败。“三定律”的科学本质在于将风险降至最低,让利润充分增长。

市场上的大多数散户投资者都输给了头寸管理。以下是三种常见职位管理方法的总结:

一、《漏斗位置管理法》

进入市场的初始资本量相对较小,头寸相对较轻。如果市场下跌,市场将在未来逐渐增加头寸,从而稀释成本。职位增加的比例正在增加。这种方法,位置控制采取底部小,顶部大的形式,很像漏斗,所以可以称为漏斗形位置管理方法。常见的位置是2:3:5或1:2:3:4。

优势:初始风险相对较小,漏斗越高,在不爆仓的情况下利润越大。

缺点:这种方法的前提是未来趋势与判断一致。如果方向判断错误,或者方向趋势不能超过总成本价,就会陷入无法盈利的境地。在这种头寸管理模式下,反向波动越大,头寸越大,风险就越高。当反向波动达到一定水平时,将不可避免地导致持仓。此时,只要方向朝相反方向稍微波动,就会导致空头头寸。

二、《矩形垃圾箱管理办法》

最初进入市场的资金数额占资金总额的固定比例。如果市场下跌,市场将逐渐增加头寸,降低成本。位置的增加将遵循这一固定比例,该比例形状像矩形,可以称为矩形位置管理方法。共同立场是1/3,1/4和1/5。

优点:每次只增加一定比例的岗位,岗位成本逐步提高,风险平均分担和管理。在头寸可控且未来方向和判断一致的情况下,你将获得丰厚的利润。

缺点:在初始阶段,平均成本迅速上升,很容易很快陷入被动局面。价格无法突破盈亏平衡点,陷入困境。像漏斗形方法一样,变化越逆转,打开位置就越大。当它达到一定水平时,它必然会占据整个位置。然而,如果价格稍微向相反的方向变化,它将导致头寸的爆发。

三、《金字塔位置管理办法》

进入市场的初始资本量相对较大。如果市场在未来市场走向相反的方向,将不再增加头寸。如果方向相同,位置将逐步增加,增加的位置比例将越来越小。位置控制采取底部大顶部小的金字塔形式,因此被称为金字塔形位置管理方法。常见的位置是5:3:2或4:3:2:1。

优势:根据回报率控制仓位,胜率越高,所用仓位越高。利用趋势的持续性来增加头寸。在这种趋势下,将获得高回报,风险率低。

缺点:在动荡的城市很难获得利润。初始位置相对较重,对第一个入口的要求相对较高。

三种岗位管理方法的比较:

1.漏斗位置管理方法和矩形位置管理方法在第一次进入后反方向运作,但他们仍然相信,后一种趋势将根据自己的判断运作并进行位置管理。金字塔头寸管理方法是,进入市场后,如果市场向相反的方向移动,就不会增加额外的头寸;如果达到止损,将执行止损。前两种方法属于反向市场操作方法,而后者是顺势疗法操作方法。

2.漏斗头寸管理法和矩形头寸管理法,正确的前提是未来的市场形势符合预先确定的趋势,头寸越来越重,可以在不突破头寸的情况下获得利润,这对投资者来说风险更大。金字塔型头寸管理方法最多是第一次投资基金的一定损失比例,而不是所有基金的风险,所以金字塔型头寸管理方法承担的风险较小。

股票投资的风险控制原则

根据市场环境,投资者应注重以下风险控制原则:

首先,应该控制资本投资的比例。在市场开始时,操作大量头寸是不合适的。在涨势开始时,资本投资最合适的比例是30%。这一比例的资本投资适合短期或短期投资者。对于持有大量头寸的投资者,他们应该放弃短期机会,将有限的盈余资金用于长期规划。

第二是足够投资的原则。在整个市场趋势正在好转的时候,我们不应该盲目乐观,更不要说忘记风险,随心所欲地上涨了。股票市场风险不仅存在于熊市,也存在于牛市。如果你不注意,即使上涨的市场也会赔钱。

第三,选股应避免“危险的礁石和黑暗的海滩”。投资者应该意识到,这种短期机会通常不是投资者可以随便参与的。如果投资失误,他们将遭受重大损失。

第四,投资多元化,避免市场非系统性风险。当然,多样化应该是适度的。如果持有的股票数量太大,风险不会继续下降,但回报会下降。

第五,克服牟取暴利的思想。一些投资者喜欢追求过高的利润。当市场运行良好时,他们总是幻想一个大牛市的到来。他们幻想每一次反弹都是逆转。他们不想以微薄的利润参与乐队运营或滚动运营。相反,他们热衷于追逐和加倍股票,并总是希望通过投机一两个股票而致富。虽然愿望很好,但追上杀下的结果很少。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

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